Модуль XBRL


C 2018 года для управляющих компаний, профучастников рынка ценных бумаг, субъектов страхового дела и негосударственных пенсионных фондов вводятся новые требования по сдаче надзорной отчетности и выделенных показателей бухгалтерской финансовой отчетности. Сдача осуществляется в международном формате финансовой отчетности XRBL. Общая схема представлена на рисунке.

xbrl.png

Программный модуль XBRL предназначен для некредитных финансовых организаций, имеющих лицензии: 

    1. 1. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
    2. 2. Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
    3. 3. Лицензии на осуществление страховой деятельности (все виды лицензий)
    4. 4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
    1. 5. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра
    2. 6. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 
  1. 7. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
  2. 8. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
 

Программный продукт не требует настройки и работает без необходимости выполнения дополнительных работ.

Схема информационных потоков представлена ниже на рисунке. В программном модуле XBRL от ТАБ используется процессор «XBRL БФО + НиС» (2) и его можно применять как с 2018 года, так и после 2021 года.   

xbrl1.png

Таблица стоимости модуля:
 

       

Приобретение (руб. РФ)

Поддержка (руб. РФ в год) 
     Страховщики  

200 000

 

60 000

     НПФ  

300 000

100 000

     Прочие НФО (без системы бухучета)         

200 000

60 000

     Прочие НФО (с системой бухучета от ТАБ)       Бесплатно

 

Бесплатно



Модуль предоставляется бесплатно, в порядке заключенного договора на поддержку программных продуктов «1С:БНФО» и «1C:УПЦБ» с учетом от ТАБ. 

Поддержка изменений по таксономии XBRL осуществляется в порядке заключенного договора на поддержку модуля XBRL или договора на поддержку программных продуктов «1С:БНФО» или «1С:УПЦБ» с учетом от ТАБ.

Модуль совместим с любой информационной системой бухгалтерского учета, основанной на базе платформы «1С:Предприятие». Может устанавливаться как в существующую конфигурацию, так и в отдельную базу данных.

Модуль XBRL представляет собой конфигурацию базы данных 1С, основанную на библиотеке регламентированной отчетности (БРО). Для его работы требуется иметь лицензию на конфигурации: «1С:Бухгалтерия предприятия», или «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации», или «1С:Учет и управление профессиональным участником рынка ценных бумаг», или любые другие конфигурации с библиотекой БРО последней версии.